Documentación requerida para abrir Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro Clientes Nuevos

Apertura de Cuenta Corriente, Caja de Ahorro para Empresas (S.R.L., S.A.)

  • Carta de solicitud
  • Formulario 20170, Anexo (si corresponde) y 20171.
  • Copia simple del documento de identidad vigente de la firma autorizada.
    De ser extranjero, debe presentar la Cédula de Extranjería. Para los casos de funcionarios diplomáticos: Carnet Diplomático en Libreta, Carnet Diplomático o Credenciales A y B; funcionarios consulares: Libreta Consular, Carnet Consular o Credencial.
  • Copia simple de la Certificación Digital del NIT vigente.
  • Copia simple de la Matrícula de Comercio actualizada.
  • Copia legalizada por Notario u original del Testimonio de Poder a favor de la firma autorizada, inscrito en Fundempresa.
  • Copia simple del Testimonio de Constitución inscrito en Fundempresa.
  • Copia simple de los Testimonios de Modificación y/o Aclaración al Testimonio de Constitución (de existir los mismos), inscritos en Fundempresa.

Nota. De tratarse de una Asociación Accidental, se solicita adicionalmente la documentación completa de la empresa líder (documento de constitución, modificaciones y poderes en copia simple, Matrícula de Comercio e inscripciones en Fundempresa (si corresponde) NIT y C.I. del Representante), la documentación completa de la(s) empresa(s) secundaria(s) (documento de constitución, modificaciones y poderes en copia simple, Matrícula de Comercio e inscripciones en Fundempresa (si corresponde) NIT y C.I. del Representante) a efectos de revisar las facultades de los firmantes.

Nota. De tratarse de una S.A. o una Sucursal en formación, deberán presentar todos los requisitos señalados, salvo los registros en Fundempresa y la Certificación Digital del NIT.

Apertura de Cuenta Corriente, Caja de Ahorro para Instituciones (Cooperativas, Asociaciones, Sindicatos, Clubes, Fundaciones, ONG´s y Sociedades Civiles)

  • Carta de solicitud.
  • Formulario 20170, Anexo (si corresponde) y 20171.
  • Copia simple del documento de identidad vigente de la firma autorizada.
    De ser extranjero, debe presentar la Cédula de Extranjería. Para los casos de funcionarios diplomáticos: Carnet Diplomático en Libreta, Carnet Diplomático o Credenciales A y B; funcionarios consulares: Libreta Consular, Carnet Consular o Credencial.
  • Copia simple de la Certificación Digital del NIT vigente.
  • Copia legalizada por Notario u original del Testimonio de Poder a favor de la firma autorizada.
  • Copia legalizada por Notario u original de las Actas de Elección y Posesión del Directorio.
    En el caso de Cooperativas, las Actas deben ser homologadas por la AFCOOP.
  • Copia simple de los Estatutos protocolizados por el Órgano Competente.
    En el caso de Cooperativas, los Estatutos deben ser homologadas por la AFCOOP.
  • Copia simple de la Personería Jurídica.
    En el caso de Cooperativas, la Resolución de Personería Jurídica debe ser emitida por la AFCOOP. Adicionalmente, debe adjuntar el certificado de registro ante el Registro Estatal de cooperativas.

    Nota. Conforme lo dispuesto por la Ley No. 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, las instituciones sin fines de lucro que ejerzan sus actividades en más de un departamento, deben presentar la personería jurídica (copia simple) otorgada por el Ministerio de Autonomías o Ministerio de la Presidencia, según corresponda.

  • Copia simple del Registro Único otorgado por el Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, para casos de Cooperativas, Asociaciones, Sindicatos, Clubes, Fundaciones y ONG´s sin fines de lucro (si corresponde).

    Nota. Conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 1987 de 30 de abril de 2014 – Reglamento Parcial a la Ley No. 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, las Organizaciones Religiosas y Espirituales, deberán adjuntar copia simple del Registro en RUORE.

    Nota. Conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 1987 de 30 de abril de 2014 – Reglamento Parcial a la Ley No. 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, las ONG's y Fundaciones Extranjeras, deberán presentar una copia simple de los correspondientes Acuerdos Marco de Cooperación, los mismos que únicamente tienen vigencia por 5 años, posterior a los cuales deben ser renovados.

    Nota. Conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 2849 de 02 de agosto de 2016 – Reglamento a la Ley No. 338 de Organizaciones Económicas Campesinas Indígena Originarias – OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, deberán adjuntar copia simple de la certificación de pertenencia de sus organizaciones matrices, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

    Nota. Según normativa ASFI, si eventualmente se trabajara bajo el esquema de Banca Comunal, para la apertura de cajas de ahorro de asociaciones de hecho (sólo para Banca Comunal), adicionalmente deberán adjuntar lo siguiente: por un lado, el Acta de Fundación de la asociación, en la cual, se evidencie la elección y posesión de la Directiva y el detalle de los miembros de la misma. Por otro lado, el Reglamento Interno, en el cual, se establezca la facultad de la Directiva para administrar el Fondo Común de la Banca Comunal y efectuar actos de administración ante terceros.

Apertura de Cuenta Corriente, Caja de Ahorro para Embajadas, Consulados, Agencias de Cooperación y similares.

  • Carta de solicitud.
  • Formulario 20170, Anexo (si corresponde) y 20171.
  • Copia simple del documento de identidad vigente de la firma autorizada.
    De ser extranjero, debe presentar la Cédula de Extranjería. Para los casos de funcionarios diplomáticos: Carnet Diplomático en Libreta, Carnet Diplomático o Credenciales A y B; funcionarios consulares: Libreta Consular, Carnet Consular o Credencial.

    Nota. Para este tipo de Clientes, no es necesaria la presentación de poder, para la Máxima Autoridad es suficiente la Credencial Diplomática donde conste el cargo respectivo. Para el resto de los representantes (diferentes a la Máxima Autoridad), independiente si se traten de diplomáticos o no, deben presentarnos Carta de Solicitud firmada por la Máxima Autoridad, solicitando la habilitación del representante en la(s) cuenta(s) de la Institución.

  • Documento que acredite el reconocimiento por parte del país para la existencia de la Institución.

Apertura de Cuenta Corriente, Caja de Ahorro para Empresas Unipersonales

  • Carta de solicitud.
  • Formulario 20180.
  • Copia simple del documento de identidad vigente de la firma autorizada.
    De ser extranjero, debe presentar la Cédula de Extranjería. Para los casos de funcionarios diplomáticos: Carnet Diplomático en Libreta, Carnet Diplomático o Credenciales A y B; funcionarios consulares: Libreta Consular, Carnet Consular o Credencial.
  • Copia simple de la Certificación Digital del NIT vigente.
  • Copia simple de la Matrícula de Comercio actualizada.
  • En caso de que la empresa sea administrada por apoderados, deberán adjuntar copia legalizada por Notario u original del Testimonio de Poder inscrito en Fundempresa.

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